Każda firma musi śledzić swoją działalność finansową, a QuickBooks jest popularnym oprogramowaniem księgowym, które może pomóc firmom w tym zakresie. QuickBooks oferuje możliwość zarządzania subkontami, które są oddzielnymi kontami służącymi do śledzenia różnych aspektów finansów firmy. W tym artykule omówimy, jak korzystać z subkont w QuickBooks.
Zanim zaczniesz korzystać z subkont w QuickBooks, musisz je utworzyć. Jest to łatwe do zrobienia i można to zrobić ze strony głównej programu QuickBooks. Ze strony głównej, kliknij na zakładkę „Listy”, a następnie wybierz „Plan kont”. Stamtąd można tworzyć subkonta, klikając na przycisk „Nowy” i wybierając odpowiednią opcję.
Gdy już utworzysz swoje subkonta, będziesz musiał przypisać do nich transakcje. To również jest łatwe do wykonania i można to zrobić z zakładki „Transakcje”. Po prostu wybierz transakcję, którą chcesz przypisać do subkonta, a następnie kliknij w pole „Konto”. Spowoduje to pojawienie się rozwijanej listy subkont, z której można wybrać to, do którego chcemy przypisać transakcję.
QuickBooks pozwala również na przeglądanie transakcji przypisanych do każdego subkonta. Możesz to zrobić z zakładki „Raporty”. Wystarczy wybrać opcję „Konta”, a następnie wybrać subkonto, które chcemy obejrzeć. Spowoduje to wyświetlenie raportu, który pokazuje wszystkie transakcje przypisane do tego subkonta.
Możesz również użyć programu QuickBooks do uzgadniania transakcji na subkontach. Jest to ważne dla zapewnienia, że wszystkie twoje konta są aktualne i dokładne. Aby to zrobić, przejdź do zakładki „Raporty”, wybierz opcję „Konta”, a następnie wybierz subkonto, które chcesz uzgodnić. Stamtąd możesz postępować zgodnie z instrukcjami, aby uzgodnić konto.
Jeśli potrzebujesz dokonać zmian w swoich subkontach, możesz to zrobić z zakładki „Listy”. Wystarczy wybrać subkonto, które chcemy edytować, a następnie kliknąć na przycisk „Edytuj”. Stamtąd możesz dokonać zmian w nazwie, typie lub innych informacjach dotyczących subkonta.
Jeśli potrzebujesz usunąć subkonto, możesz to zrobić z zakładki „Listy”. Po prostu wybierz subkonto, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk „Usuń”. Przed kontynuacją sprawdź, czy usuwasz właściwe konto.
W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba połączenia dwóch lub więcej subkont. Można to zrobić z zakładki „Listy”. Wystarczy zaznaczyć konta, które chcemy połączyć, a następnie kliknąć na przycisk „Połącz”. Spowoduje to połączenie kont w jedno, a wszystkie transakcje zostaną przypisane do nowego konta.
Jeśli chcesz zamknąć subkonto, możesz to zrobić z zakładki „Listy”. Wystarczy wybrać konto, które chcemy zamknąć, a następnie kliknąć na przycisk „Zamknij”. Spowoduje to zamknięcie konta, do którego nie będą mogły być przypisane żadne dalsze transakcje.
Wykonując kroki opisane powyżej, możesz łatwo zarządzać subkontami w QuickBooks. Subkonta są nieocenionym narzędziem do śledzenia różnych aspektów finansów firmy, a QuickBooks oferuje potężne i łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania nimi.
Jest kilka powodów, dla których możesz chcieć używać subkont w swoim systemie księgowym. Po pierwsze, może to pomóc w śledzeniu różnych typów transakcji w ramach jednego konta. Na przykład, można mieć subkonto dla wydatków biurowych i inne dla wydatków na podróże. To może pomóc Ci zobaczyć na pierwszy rzut oka, gdzie trafia większość Twoich pieniędzy.
Po drugie, subkonta mogą być również wykorzystywane do śledzenia pieniędzy należnych różnym osobom lub przez nie. Na przykład, można mieć subkonto dla każdego z pracowników, pokazując, ile pieniędzy są winni w wynagrodzeniach. Może to być pomocne w śledzeniu, kto jest Ci winien pieniądze i komu Ty jesteś winien pieniądze.
Wreszcie, subkonta mogą pomóc Ci śledzić różne rodzaje aktywów lub pasywów. Na przykład, możesz mieć subkonto dla należności i inne dla zobowiązań. To może pomóc Ci zobaczyć na pierwszy rzut oka, ile pieniędzy jesteś winien i ile pieniędzy jesteś winien.
Tak, możesz tworzyć podkategorie w QuickBooks. Aby to zrobić, przejdź do menu Listy i wybierz Kategorie i podkategorie. Następnie kliknij przycisk Nowy i wybierz Podkategorię z menu rozwijanego. Wprowadź nazwę swojej podkategorii i wybierz kategorię nadrzędną z menu rozwijanego. Na koniec kliknij przycisk Save & Close.
W QuickBooks możesz zmienić typ konta, przechodząc do menu Firma, a następnie wybierając Plan kont. Znajdź konto, które chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj. W menu rozwijanym Typ konta, wybierz nowy typ konta. Jeśli konto ma jakieś subkonta, będziesz musiał zmienić typ konta również dla każdego subkonta.
Konto to zapis finansowy używany do śledzenia postępu określonej aktywności finansowej. Konto podrzędne jest zapisem finansowym używanym do śledzenia postępu określonej aktywności w ramach większego konta.