1. Ustalanie celów uzgodnień: Uzgodnienie jest ważną częścią zarządzania finansami firmy. Przed rozpoczęciem procesu, ważne jest, aby ustalić cel dla procesu. Cel ten powinien obejmować harmonogram i cele dla procesu uzgadniania. To pomoże utrzymać proces zorganizowany i zapewni, że wszystkie zapisy są aktualne.
2. Konfiguracja programu QuickBooks dla procesu uzgadniania: QuickBooks to potężne narzędzie do śledzenia i zarządzania finansami. Aby rozpocząć uzgadnianie, ważne jest, aby upewnić się, że QuickBooks jest prawidłowo skonfigurowany. Obejmuje to ustawienie kont, wprowadzanie danych i łączenie kont. To zapewni, że proces uzgadniania będzie tak wydajny, jak to tylko możliwe.
3. Wprowadzanie danych i prowadzenie dokumentacji: Ważne jest, aby zapewnić, że wszystkie dane finansowe są prawidłowo wprowadzane do QuickBooks. Obejmuje to rachunki, faktury i inne dokumenty finansowe. Ważne jest również prowadzenie dokumentacji transakcji, takiej jak wyciągi bankowe i wyciągi z kart kredytowych. Pomoże to zapewnić, że wszystkie dane są prawidłowo uzgodnione.
4. Zrozumienie raportu uzgodnień: Po wprowadzeniu wszystkich danych i zachowaniu zapisów, ważne jest, aby przejrzeć raport uzgadniania. Raport ten dostarczy szczegółowych informacji dotyczących rozbieżności i niezgodności pomiędzy kontami. Ważne jest, aby zrozumieć raport w celu rozwiązania wszelkich rozbieżności.
5. Rozwiązywanie rozbieżności: Po przejrzeniu raportu uzgodnień ważne jest, aby rozwiązać wszelkie rozbieżności. Może to obejmować zbadanie rozbieżności, skontaktowanie się z klientami lub sprzedawcami albo dokonanie korekt na kontach. Ważne jest, aby zapewnić, że wszystkie rozbieżności zostały rozwiązane przed kontynuowaniem procesu uzgadniania.
6. Automatyzacja procesu uzgadniania: Aby ułatwić proces uzgadniania, ważne jest, aby rozważyć automatyzację procesu. Można to zrobić poprzez ustawienie automatycznych reguł lub import danych z zewnętrznych źródeł. Automatyzacja pomoże przyspieszyć proces uzgadniania i zmniejszyć ilość czasu spędzanego na ręcznym uzgadnianiu.
7. Wykorzystanie narzędzi stron trzecich: Istnieje wiele dostępnych narzędzi stron trzecich, które mogą pomóc w usprawnieniu procesu uzgadniania. Narzędzia te mogą zapewnić dodatkowe funkcje i spostrzeżenia, które pomogą uczynić proces uzgadniania bardziej efektywnym. Ważne jest, aby zbadać te narzędzia i określić, które z nich byłyby najbardziej korzystne dla firmy.
8. Utrzymanie pojednania na bieżąco: Po zakończeniu procesu uzgadniania ważne jest, aby zapewnić, że jest on utrzymywany na bieżąco. Obejmuje to utrzymywanie aktualnych zapisów i regularne przeglądanie raportu uzgodnień. Pomoże to zapewnić, że proces uzgadniania jest jak najbardziej efektywny i że rozbieżności są szybko rozwiązywane.
Tak często, jak tylko chcesz! Poważnie, nie ma ustalonej odpowiedzi na to, jak często powinieneś dokonywać uzgodnień w QuickBooks. Niektórzy ludzie robią to codziennie, inni raz w tygodniu, a jeszcze inni raz w miesiącu. To naprawdę zależy od Twojego biznesu i Twoich osobistych preferencji. Oczywiście, im częściej dokonujesz uzgodnień, tym dokładniejsze będą Twoje księgi.
Tak, możesz dokonywać codziennych uzgodnień w QuickBooks. Aby to zrobić, po prostu przejdź do strony uzgadniania i wybierz zakres dat, które chcesz uzgodnić. następnie kliknij przycisk „Uzgadniaj”.
Nie, QuickBooks nie dokonuje automatycznych uzgodnień. Będziesz musiał ręcznie uzgodnić swoje konta w QuickBooks.
Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ częstotliwość uzgadniania kont będzie się różnić w zależności od biznesu i rodzaju uzgadnianego konta. Jednakże, jako ogólna zasada kciuka, generalnie zaleca się uzgadnianie kont co miesiąc.
Istnieją trzy kroki w procesie uzgadniania rachunków bankowych:
1. Porównanie wyciągu bankowego z dokumentacją firmy.
2. Skorygować zapisy firmy o wszelkie różnice.
3. przygotowanie zestawienia uzgodnień bankowych.