Uzgadnianie należności jest procesem weryfikacji i uzgadniania transakcji związanych z należnościami. Proces ten zapewnia, że księgi należności firmy są dokładne i aktualne. Pomaga również wykryć i zapobiec błędom, oszustwom i innym rozbieżnościom.
2. Ustalanie i rejestrowanie należności
Przed rozpoczęciem uzgadniania należności, firmy muszą najpierw ustalić należności. Wiąże się to z utworzeniem ksiąg należności, w których zapisywane są wszystkie przychodzące i wychodzące płatności i transakcje. Jest to pierwszy krok w procesie uzgadniania i musi być wykonany starannie i dokładnie.
3. Weryfikacja i dopasowanie zapisów
Po utworzeniu ksiąg należności, firmy muszą następnie zweryfikować i dopasować zapisy. Obejmuje to porównanie oświadczenia klienta z zapisami firmy. Wszelkie rozbieżności muszą być zidentyfikowane i zbadane. Proces weryfikacji i dopasowania pomaga zapewnić, że wszystkie transakcje związane z należnościami są dokładnie zarejestrowane.
4. Identyfikacja i badanie rozbieżności
Podczas procesu uzgadniania mogą pojawić się rozbieżności. Ważne jest, aby zbadać wszelkie rozbieżności w celu zidentyfikowania przyczyny i zapewnienia dokładności. Osoby dokonujące uzgodnień muszą być czujne w identyfikowaniu i badaniu rozbieżności oraz podejmować działania w celu zapewnienia dokładności.
5. Korygowanie błędów i wyrównywanie sald
Po zidentyfikowaniu rozbieżności, błędy muszą zostać skorygowane, a salda wyrównane. Obejmuje to aktualizację ksiąg należności w celu zapewnienia dokładności. Ten krok jest krytyczny dla procesu uzgadniania i musi być wykonany starannie i dokładnie.
6. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Uzgadnianie należności wiąże się również z zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Obejmuje to ocenę zdolności kredytowej klientów i ustalenie limitów kredytowych. Firmy muszą również monitorować zwyczaje płatnicze klientów i podejmować działania w celu minimalizacji ryzyka kredytowego.
7. Tworzenie raportów i zapisów
Proces uzgadniania obejmuje również tworzenie raportów i zapisów. Obejmuje to tworzenie raportów dla kierownictwa i audytorów, jak również tworzenie rejestrów płatności klientów i rozbieżności. To pomaga zapewnić, że księgi należności są dokładne i aktualne.
8. Uzgadnianie usług konsultingowych
Firmy, które świadczą usługi konsultingowe muszą również uzgadniać swoje należności. Obejmuje to weryfikację faktur i płatności klientów, jak również identyfikację i korektę rozbieżności. Dodatkowo, firmy konsultingowe muszą również zarządzać swoim ryzykiem kredytowym oraz tworzyć raporty i rejestry.
9. Najlepsze praktyki usprawniające proces uzgadniania należności
Aby usprawnić proces uzgadniania należności, firmy powinny wdrożyć najlepsze praktyki. Obejmuje to automatyzację procesu, wykorzystanie nowoczesnych technologii i zatrudnianie wykwalifikowanych rekoncyliatorów. Stosując te najlepsze praktyki, firmy mogą zapewnić dokładność, jednocześnie minimalizując czas i wysiłek.
Wykonując kroki przedstawione w tym artykule, firmy mogą zapewnić, że ich księgi należności są dokładne i aktualne. Uzgodnienie należności jest krytycznym procesem biznesowym i musi być wykonane starannie i dokładnie. Poprzez zrozumienie podstaw i wdrożenie najlepszych praktyk, firmy mogą usprawnić ten proces i zminimalizować ryzyko.
Zobowiązania i należności są uzgadniane poprzez porównanie całkowitej kwoty należności z całkowitą kwotą pieniędzy należnych firmie. Można to zrobić patrząc na salda kont w bilansie lub patrząc na całkowitą kwotę pieniędzy należnych w rachunku zysków i strat. Jeśli całkowita kwota należnych pieniędzy jest większa niż całkowita kwota pieniędzy należnych od firmy, to firma ma problem z zobowiązaniami i musi podjąć działania, aby go poprawić. Jeśli całkowita kwota należnych pieniędzy jest mniejsza niż całkowita kwota pieniędzy należnych firmie, to firma ma problem z należnościami i musi podjąć działania, aby go skorygować.
Aby zbilansować swoje należności, musisz upewnić się, że całkowita kwota pieniędzy należnych Ci od Twoich klientów (saldo należności) jest równa całkowitej kwocie pieniędzy, które zarejestrowałeś jako należne w swojej dokumentacji księgowej. Można to zrobić poprzez uzgodnienie zapisów dotyczących należności z fakturami i rejestrami płatności klientów. Jeśli istnieje rozbieżność, będziesz musiał wprowadzić korekty do swoich zapisów, aby poprawić błąd.
Istnieje kilka kroków, aby uzgodnić należności w Excelu. Po pierwsze, musisz stworzyć listę wszystkich należności, zawierającą datę, numer faktury i kwotę. Następnie trzeba utworzyć drugą listę wszystkich otrzymanych płatności, w tym datę i kwotę. Na koniec należy dopasować obie listy, upewniając się, że wszystkie należności zostały rozliczone. Wszelkie należności, które nie są rozliczone, będą musiały być śledzone.