Odrzucenie czeku jest częstym zjawiskiem dla firm. Jednak wiedza o tym, jak rejestrować odrzucone czeki w QuickBooks jest niezbędna do utrzymania dokładnej dokumentacji finansowej. Ten przewodnik wyjaśni podstawy rejestrowania czeków zrealizowanych w QuickBooks i dostarczy instrukcji krok po kroku, jak zakończyć ten proces.
Zanim będziesz mógł rejestrować odrzucone czeki w QuickBooks, ważne jest, aby zrozumieć proces odrzuconych czeków. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten polega na tym, że bank płatnika zwraca czek do odbiorcy, ponieważ na koncie bankowym płatnika nie ma wystarczających środków na pokrycie czeku.
Przed zarejestrowaniem zrealizowanych czeków w QuickBooks, potrzebne są następujące informacje: numer czeku, nazwa płatnika i informacje o koncie bankowym, kwota czeku, data zrealizowania czeku oraz powód zrealizowania czeku.
Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji, możesz wprowadzić odbity czek do QuickBooks. Aby to zrobić, musisz otworzyć zakładkę „Banking” i wybrać „Record a Bounced Check” z rozwijanego menu.
Po zarejestrowaniu odrzuconego czeku w QuickBooks, saldo konta bankowego automatycznie się zmniejszy. Będziesz musiał dostosować saldo konta bankowego, aby odzwierciedlić kwotę zrealizowanego czeku. Aby to zrobić, musisz otworzyć zakładkę „Bankowość” i wybrać „Dostosuj saldo konta bankowego” z rozwijanego menu.
Kiedy czek jest odbity, odbiorca nie otrzymuje kwoty czeku. Aby zarejestrować nieotrzymane środki, musisz otworzyć zakładkę „Banking” i wybrać „Record Funds Not Received” z rozwijanego menu.
Kiedy rejestrujesz odbity czek w QuickBooks, będziesz musiał również stworzyć notę kredytową lub fakturę dla płatnika. Aby to zrobić, musisz otworzyć zakładkę „Sprzedaż” i wybrać „Utwórz notę kredytową” lub „Utwórz fakturę” z rozwijanego menu.
Po zarejestrowaniu odbitego czeku w QuickBooks i dostosowaniu salda konta bankowego, będziesz musiał uzgodnić konto bankowe. To zapewnia, że stan konta bankowego jest dokładny i aktualny. Aby to zrobić, należy otworzyć zakładkę „Bankowość” i wybrać „Uzgodnienie konta bankowego” z rozwijanego menu.
Po nagraniu odbitego czeku w QuickBooks, dostosowaniu salda konta bankowego, utworzeniu noty kredytowej lub faktury i uzgodnieniu konta bankowego, możesz zakończyć proces nagrywania. Aby to zrobić, musisz otworzyć zakładkę „Bankowość” i wybrać „Zakończ proces nagrywania” z rozwijanego menu.
Wykonując te kroki, można łatwo zarejestrować odbite czeki w QuickBooks. Ten przewodnik zawiera wszystkie informacje i instrukcje potrzebne do zakończenia tego procesu.
W programie QuickBooks desktop, możesz obsłużyć odrzucony czek na jeden z dwóch sposobów. Możesz albo unieważnić czek, albo wprowadzić go jako rachunek.
Aby unieważnić czek, przejdź do menu Bankowość i wybierz Unieważnij czek. Następnie, wprowadź numer czeku i datę jego wystawienia. QuickBooks automatycznie utworzy odwrotny wpis w dzienniku, aby usunąć czek z ksiąg.
Aby wprowadzić odrzucony czek jako rachunek, przejdź do menu Vendors i wybierz Enter Bills. Następnie, wybierz sprzedawcę, do którego czek został wypisany i wprowadź numer czeku oraz datę jego wypisania. QuickBooks automatycznie utworzy rachunek na kwotę czeku.
W QuickBooks możesz zarejestrować odbity czek z dowodu sprzedaży w następujący sposób:
1. Przejdź do menu Klienci i wybierz opcję Wprowadź kwity sprzedaży.
2. Wprowadź odpowiednie informacje dotyczące dowodu sprzedaży, w tym numer czeku i jego kwotę.
3. W polu Payment Method wybierz opcję Check.
4. Wprowadzić numer czeku w polu Numer referencyjny.
5. W polu Status wybierz opcję Bounced.
6. Kliknij Save & Close.
W QuickBooks możesz zarejestrować zwrócony czek od sprzedawcy poprzez utworzenie nowego kredytu sprzedawcy. Aby to zrobić, przejdź do menu Vendors i wybierz Enter Vendor Credits. Następnie wprowadź numer czeku, datę i kwotę zwróconego czeku. Na koniec, zastosuj kredyt do faktury, na którą czek był pierwotnie przeznaczony.
Odrzucony czek nie jest wydatkiem, ale może skutkować opłatami od banku.
Będziesz musiał zarejestrować czek NSF w swojej ewidencji księgowej jako czek odbity. Będziesz musiał zaksięgować czek jako debet na koncie czekowym i kredyt na koncie, które miało być zapłacone.